远期汇率与汇水及远期汇率等于精选内容

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远期汇率名词解释

远期汇率（forward exchange rate）也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。

远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。

远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。

远期汇率（forward\x0d\x0arate），是指在未来约定日期进行交割，事先由买卖双方签订合同达成协议的汇率。远期外汇买卖是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。

远期外汇是以即期汇率为基础加减升贴水来计算的。直接标价法下，远期汇率低，其差价称为贴水（ Discount ）；远期汇率高，其差价称为升水（ Premium ）。间接标价法下则相反。即期汇率与远期汇率两者相等称为平价（At par）。

远期汇率=即期汇率升水=即期汇率—贴水。在间接标价法上，远期汇率=即期汇率—升水=即期汇率贴水。

如果人民币对美元即期汇率为USD1＝CNY6000-6030，三个月远期人民币升水30-50点。

远期汇率＝即期汇率＋熂雌诨懵省粒ǎ虏鸾枥率－Ａ拆借利率）×远期天数÷３６０从这个计算公司可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差和远期的天数有关。

设i为本国年利率，i*为外国年利率，e为即期汇率，f为远期汇率，公式：1+i=（1+i*）xf／e，即f=e（1+i）／（1+i*）=38×（1+08%）÷（1+0.93%）≈40一：远期汇率是“即期汇率”的对称。

英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率=英镑兑瑞士法郎即期汇率+英镑兑瑞士法郎即期汇率×（瑞士法郎拆借利率－英镑拆借利率）×30÷360。

/远期月份数）x（远期汇率-即期汇率）/即期汇率间接标价法：（12/月份数）x（即期汇率-远期汇率）/远期汇率即期汇率也称现汇率，是指某货币在现货市场上进行交易的价格。

汇水是一个地理学和水文学上的术语，指的是水流从不同的地方或方向汇集到一起形成更大的水流体系的过程。这个过程通常发生在河流、湖泊或海洋等水体中。

汇费。汇水的词语解释是：汇水huìshuǐ。（1）汇费。结构是：汇（左右结构）水（独体结构）。拼音是：huìshuǐ。注音是：ㄏㄨㄟ_ㄕㄨㄟˇ。

【汇水】的意思是：汇水huì shuǐ银行或邮电局办理业务汇款时，按汇款金额所收的手续费。

汇水区是指：河流的某一地点的水量来自它的上游所有的主支流地区，这个地区就是汇水区。所谓的河流某一地点，既可以是某水文站或某水库，也可以是任意指定的某地点。汇水区也可定义为河流某一地点以上的流域。

1、如果远期汇率比即期汇率贵则为升水，反之，便宜的话则为贴水，相应的涨跌的价格就是升水金额和贴水金额。

2、远期升贴水点，又称远期掉期点，如果远期汇率大于即期汇率，我们称远期升水，远期和即期汇率差为升水点；如果远期汇率小于即期汇率，我们称远期贴水，远期和即期汇率差为负值，差额我们称贴水点。

3、升水：当某货币在外汇市场上的远期汇率高于即期汇率时，称之为升水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：75，三个月期的一美元兑马克价是1：739此时马克升水。

4、当大量资金进行套利操作的时候，即期市场上，高利率货币表现为升水，低利率货币表现为贴水；远期市场上，高利率货币表现为贴水，低利率货币表现为升水。汇率的变动会导致其套利的空间越来越小，最终到达平衡。

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