今天给各位分享SAP总账设置汇率差的知识，其中也会对在sap汇兑损益怎么弄进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

SAP添加汇率有错误提示:请大神们指教,谢谢

1、SAP里有专门的事物代码维护汇率的。一般来说公司的财务部门应该负责每天或者每个月更新汇率，根据公司自己内部定的政策来决定更新频率。像你这种情况，你们公司就应该让财务每天在系统中更新汇率。

2、你这个数字显示红色好像是因为设定了汇率容差的原因，你看看容差率设置的是多少。

3、这个错误提示，是指未清项的汇率差异科目配置得不完整。用CNY进行清帐的科目没配置。补上相应的配置就可以清帐了。配置的科目是对应的汇兑损益科目。配置的T-code是OB09。

4、汇率是波动的，一般企业会月度维护当月的成本结算汇率。按你图所示，错误发生的原因是：没有维护3月的汇率。

5、重置外币重估凭证啊！ 貌似FB08冲销的话会有问题的，而且不符合流程。

在sapmm中如何配置和使用动态变化率来处理货币汇率波动

手工去F-04中清账SAP总账设置汇率差，不管用USD还是CNY清账SAP总账设置汇率差，系统会自动按照清账日期计算去计算其中另外一种货币SAP总账设置汇率差的金额，所以可以在F-04中，首先自己折算好这两笔金额的汇率，然后在F-04中将汇率填写进去，这样就不会有差异SAP总账设置汇率差了。

一般来说公司的财务部门应该负责每天或者每个月更新汇率，根据公司自己内部定的政策来决定更新频率。像你这种情况，你们公司就应该让财务每天在系统中更新汇率。

选择合适的汇率工具 企业和个人可以选择合适的汇率工具来应对汇率波动。企业可以选择使用外汇期货、外汇期权等工具来锁定汇率，降低汇率波动的风险。个人可以选择使用外汇储蓄、外汇保证金等工具来应对汇率波动。

sap13期的外币凭证怎么处理

1、手工去F-04中清账SAP总账设置汇率差，不管用USD还是CNY清账，系统会自动按照清账日期计算去计算其中另外一种货币SAP总账设置汇率差的金额，所以可以在F-04中，首先自己折算好这两笔金额SAP总账设置汇率差的汇率，然后在F-04中将汇率填写进去，这样就不会有差异SAP总账设置汇率差了。

2、sap系统中，13期做完帐需要年结。13期结束后，需要将上一年度的余额结转到下一年度，财务年结包括余额结转和资产年结，所以是需要年结的。sap系统是一款财务软件系统，应用于各大企业财务部门，用于日常和年终结账。

3、期间选择13，过账日期选择12月份的范围。

4、重置外币重估凭证啊！ 貌似FB08冲销的话会有问题的，而且不符合流程。

5、过账期间是必填的，在SAP系统中会自动根据过账日期判断凭证月份，12月份账期关闭以后，如涉及凭证处理，过账日期要填入13-16特殊记账期间。公司代码是必填的，公司代码是SAP特有的名词，对应其SAP总账设置汇率差他ERP系统中的公司账套。

6、在“填制凭证”的界面，选择完带有外币核算的会计科目后，自动多出两列“币种”和“汇率”，都是默认带出的，可以随意更改。输入“金额”“借方”或“贷方”金额后，点击保存。科目，币种辅助核算。

为什么应收sap过账会差几毛

计量误差等。sapmi07盘点差异过账原因有计量误差、收发品种误差、借出借入未准确记账、自然损耗、事故损耗等。SAP MES（SAP制造执行系统）集成制造执行系统（MES）有助于公司提高其制造单位的透明度。

这可能来源于价格变动，汇率变动或业务情形变动产生的附加费用等。在SAP发票校验时，会根据收货项目代出需要结算的金额， 财务在根据实物发票输入票面金额。

过账就是发货记账，一般会产生物料凭证和对应的财务凭证，且对应的财务凭证产生客户未清项（根据实际业务而定）。过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程。

在实际业务中，常常出现到货物料没有订单或订单未批准的现象，按照SAP的标准流程，应该拒绝收货。但在实际业务中，这些物料可能是紧急采购的急件，如不及时处理，将会影响生产计划的安排。

一．说明 交货单经过拣配、包装等一系列操作步骤，货物出库完成后，需要在ERP系统进行发货过账（Post Goods Issue）操作，减少物料账上的库存数量，同时生成出库的物料凭证及相关会计凭证。

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