关于汇率风险的案例及汇率风险防范案例精选内容

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麻烦高人举个外汇掉期合约的例子~

举例关于汇率风险的案例：买方（钢厂）：国内某钢厂达成一笔于2010年供应钢板产品关于汇率风险的案例的合同关于汇率风险的案例，预期在2010年3月用好望角型船舶进口总量为75000公吨含铁量为62％的铁矿粉。

此时，该企业就可以与银行办理一笔即期对3个月远期的人民币与外币掉期业务：即期卖出500万美元，取得相应的人民币，3个月远期以人民币买入500万美元。通过上述的交易，该企业可以轧平其中的资金缺口，达到规避风险的目的。

买入2个月远期美元，价位8435关于汇率风险的案例；卖出5个月远期美元，价位8021，之间的差价就是掉期成本。

外汇折算风险是指外汇折算风险，是指由于汇率变动，报表的不同项目采取不同汇率，包括现行汇率、历史汇率、平均汇率等进行折算，因而产生损失或利得的风险。

交易风险现在炒外汇基本上都是通过网络进行交易，所以这里的交易风险主要是网络安全问题，比如网络波动、服务器崩溃、网络安全等。这些情况在一定程度上都会导致投资者亏损。

此外，与一国货币贬值相关的另一重大外汇风险就是心理上的。货币贬值可以被看作是经济疲软的一个信号，可能会危及一个国家的信誉。有时候，贬值可能会导致其他国家货币贬值以应付邻国货币贬值的多米诺骨牌效应。

这些风险包括：以即期或延期付款为支付条件的商品或劳务的进出口，在货物装运和劳务提供后，而货款或劳务费用尚未收付前，外汇汇率变化所发生的风险。以外币计价的国际信贷活动，在债权债务未清偿前所存在的汇率风险。

外汇风险分摊的方式就是在主约上附一个价格调整条款，允许汇率在某一上下的区域内调整，若真正的汇率波动超过此上下限，则超过部分所引起的差额由买卖双力平均分担。

其次，利用金融衍生工具也是避免汇率风险的重要手段之一。金融衍生工具包括期权、期货、掉期等，可以帮助企业在汇率波动时规避风险。例如，企业可以通过购买外汇期权来规避汇率风险。

将汇率风险纳入报价管理中在报价时就把这个浮动区间考虑进去，比如现在美元对人民币汇率是8，现在波动比较大的情况下在报价时可以考虑65进行报价，。

由于出口商提前拿到大部分货款，可以减轻外汇风险。采用提前或延期结汇法提前或延期结汇法是指在国际收支中，企业通过预测支付货币汇率的变动趋势，提前或延迟收付外汇款项，来达到降低外汇风险的目的。

可以通过动态调整债务结构、配比应收应付款项流量、将货款转化为货物等方式，降低融资和资产币种错配。

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