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远期汇率的决定因素主要是不同外币之间的利息率差别?对吗?

决定远期汇率是升水还是贴水的主要因素，是两国之间的利率差异，并且升水、贴水大致与两国之间的利差保持平衡。也就是说，两种交易货币短期投资利率的差额是构成两种货币的远期升水、贴水的基础。这个原理也就是“利息平价学说”。

决定远期汇率的基本因素是货币短期存款利率之间的差额。远期汇率围绕利率平价上下波动。不论远期汇率与其利率平价偏离多大程度，获得足够利润的机会使套利者把资金转移到更有利的金融中心。

【答案】：（1）利率较低的货币远期升水，利率较高的货币远期贴水。由于国际间投机套利活动的存在，远期汇率与利率存在相互影响的关系。在其他条件不变的情况下，利率较低的货币的远期汇率升水；利率较高的货币的远期汇率贴水。

简述远期汇率与利率的关系。

1、远期汇率、即期汇率和利率三者之间mba远期汇率公式的关系是：其mba远期汇率公式他条件不变mba远期汇率公式，两种货币之间利率水平较低的货币mba远期汇率公式，其远期汇率为升水，利率较高的货币为贴水。远期汇率和即期汇率的差异，决定于两种货币的利率差异，并大致和利率的差异保持平衡。

2、远期汇率、即期汇率和利率三者之间的关系是：（1）其他条件不变，两种货币之间利率水平较低的货币，其远期汇率为升水，利率较高的货币为贴水。

3、与利率上升相反，当利率下降时，可能导致国际资本流出，增加对外汇的需求，减少国际收支顺差，促使外汇汇率上升、本币汇率下降。

远期汇率怎么计算

远期汇率=即期汇率 升水=即期汇率—贴水。在间接标价法上mba远期汇率公式，远期汇率=即期汇率—升水=即期汇率 贴水。

远期汇率＝即期汇率＋熂雌诨懵省粒ǎ虏鸾枥率－Ａ拆借利率）×远期天数÷３６０ 从这个计算公司可以看出，在即期汇率确定mba远期汇率公式的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差和远期的天数有关。

设i为本国年利率，i*为外国年利率，e为即期汇率，f为远期汇率，公式：1+i=（1+i*）xf／e，即f=e（1+i）／（1+i*）=38×（1+08%）÷（1+0.93%）≈40一：远期汇率是“即期汇率”的对称。

英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率=英镑兑瑞士法郎即期汇率+英镑兑瑞士法郎即期汇率×（瑞士法郎拆借利率－英镑拆借利率）×30÷360。

如果人民币对美元即期汇率为USD1＝CNY6000-6030，三个月远期人民币升水30-50点。

六个月远期：GBP/USD＝（8325 0.0108）/（8335 0.0115）＝8433/8450 即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。

远期汇率如何计算

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英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率=英镑兑瑞士法郎即期汇率+英镑兑瑞士法郎即期汇率×（瑞士法郎拆借利率－英镑拆借利率）×30÷360。

如果人民币对美元即期汇率为USD1＝CNY6000-6030，三个月远期人民币升水30-50点。

六个月远期：GBP/USD＝（8325 0.0108）/（8335 0.0115）＝8433/8450 即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。

知道汇率和报价点数怎么算远期汇率

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会直接显示远期汇率，并且，既可以用直接标价法来表示，也可以用间接标价法来表示。

汇率表示一般用小数点后四位（美元/欧元/英镑等对日元汇率为小数点后两位），一般远期报价以点数的形式报出，一点是小数点后第四位变动一个数字。

即期外汇交易业务是指交易双方按照交易日当天交易时点外汇市场的即期汇率成交，并在交割日进行交割的外汇交易。远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。

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